理财公司制度规则体系迎来进一步完善。8月25日，银保监会发布理财公司内部控制管理办法，自公布之日起施行，办法共六章46条，分别为总则内部控制职责内部控制活动内部控制保障内部控制监督及附则，同日，银保监会官网发布关于同意筹建北银理财有限责任公司的批复，至此，目前已有30家理财公司获批筹建，28家已经开业。

8.资金管理*银企直联，直联账户银行虚拟账户*离线账户*账户管理：银行和内部，法人归属，开销户流程，状态，等*收款管理：到账管理信息补充认领通知应收匹配事件匹配，收款结算等*结算管理：支付结算内部转账国际结算回单管理*银企对账：自动*资金池：资金调拨上划下拨内部贷款等*票据管理：承兑贴现等*投资理财：投资类别和期限银行理财等*融资管理：授信担保银行贷款信用证等*风险提醒：大额交易提醒重复交易提醒到期业务提醒9.预算管理*维度控制：预算维度汇总结构预算主体预算指标规则*预算编制：多组织级次的预算填制和预算审批预算调整外币折算*预算控制：控制规则单指标和多指标控制柔性控制一对多控制累计控制等*预算表：费用预算项目预算*预算查询与分析*预算作用于财务各功能报销供应链各模块。7.电子会计档案总账凭证总账账簿报表部分前端业务单据原始凭证扫描件银行回单等，一键归档。6.财务报表三大表快报等，报表支持多币种折算。5.存货核算入库和出库管理成本归集范围成本计价方式进项税转出。

*应付管理应付单和付款单管理应付确认跨组织应付预付管理核销管理。4.往来管理*应收管理应收单和收款单管理应收确认跨组织应收核销管理预收管理及开票后自动核销内部交易处理基于票据管理的应收票据管理坏账管理与销项税管理集成开票，等。3.固定资产资产卡片，新增导入折旧和摊销报废等账务处理，资产变动，采购和工程转固，资产台账。2.会计平台凭证生成引擎，与供应链报表平台资金管理模块的集成。

因为是项目立项阶段的工作文档，所以还是较为框架性，概要性的需求主要用于内部和厂商对项目需求范围工期相关费用的初步评估立项汇报与说明等，更具体和更详细的需求内容将在项目后续阶段中按进度逐步细化，主要包括立项后的采购文件编写合同附件的项目工作说明书蓝图和功能设计项目实施方案等等。一份基于用友NCC以财务管理为核心的功能需求概要用友NCC项目主要特点：开展海外业务的集团型企业拟采用的ERP系统为用友NCCloud项目一期仅上线基本模块实现最核心和相关必要的需求以财务管理为核心兼顾业财一体必要的供应链功能重点关注项目和预算管理等。