首批中证A500ETF花落摩根、银华等十家基金公司!为何他们拔得头筹?
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2024-12-14 13:22:24
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2024年9月6日,证监会官网数据显示,首批集体提报的中证A500ETF正式获批!或将于下周开始发行。首批“幸运儿”包括摩根基金、富国基金、华泰柏瑞基金、招商基金、嘉实基金、国泰基金、泰康基金、银华基金、景顺长城基金、南方基金。

今年初,中证A50指数发布后,易方达基金、工银瑞信基金等10家基金公司迅速上报了中证A50ETF产品,募集规模超过165亿元,显示出市场对此类宽基ETF的高度认可。

与中证A50指数相比,中证A500指数在编制上有显著差异。中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。中证A500指数在传统宽基指数以市值和交易额作为主要筛选指标的基础上,纳入了ESG评价、行业均衡、互联互通和行业覆盖度等考量,基本做到了对所有A股中证行业的全覆盖,包括了234只沪深300指数成分股,206只中证500指数成分股和43只中证1000指数成分股。

摩根基金指出,以中证A50、中证A500为代表的“A系列”指数正开启境内外中长期资金配置A股的新篇章,其中,中证A500指数紧扣新“国九条”推动指数化投资发展的相关要求,丰富宽基指数选择,相较于其他主流宽基指数,中证A500指数聚焦中国经济高质量发展阶段的投资机会,广泛覆盖了具有成长潜力的公司,包括92个中证三级行业龙头公司,且兼具ESG和互联互通特色,有望成为中国经济和A股的新风向标。

基金公司方面,有5家在首批中证A50申报时就曾脱颖而出,包括摩根基金、富国基金、华泰柏瑞基金、银华基金和嘉实基金。两次重量级产品的发行都上了“牌桌”,不仅显示出了基金公司的实力,也体现了广大投资者的认可。另有5位新玩家,分别是招商基金、泰康基金、景顺长城基金、国泰基金、南方基金。

这次,为什么是他们拔得头筹呢?

1、摩根基金:获得外商独资后,从首发到持营,始终位于第一梯队。“外资看好中国”的故事一以贯之。2024年上半年,公司管理规模进一步提升,累计增长超130亿元,整体规模达1440亿元。摩根中证A50ETF上市以来规模已实现翻倍,位于同类产品前列。

2、富国基金:同样成功参与了首批中证A50ETF的发行,2024年上半年规模暴增超千亿元!2024年上半年实现净利7.74亿元,同比降低27.40%;上半年营业收入29.18亿元,同比降低20%。

3、华泰柏瑞基金:A股市场规模最大ETF管理人,旗下沪深300ETF最新规模已接近3000亿元。在宽基上布局上已有沪深300ETF、红利ETF等大宽基。上半年实现营业收入10.02亿元,同比增长22.7%;净利润为3.2亿元,同比增长34.81%。

4、银华基金:在中证A50ETF争夺中表现优异,目前规模已超42亿元,常年保持同类产品前三。公司上半年管理规模稳步增加,存续管理公募基金产品214只,管理资产净值5402.80亿元,较去年末增长7.05%。

5、嘉实基金:宽基ETF产品上一直有不俗表现,既有沪深300ETF这样的大宽基(2024年6月底规模已突破千亿元),也有实力连续拿到中证A50ETF、中证A500ETF的入场券。公司二季度末规模稳住了行业第四名的位置,快速逼近万亿元。

6、招商基金:近期新申报沪深300ETF,表明在宽基ETF上发力的意愿强烈。招商基金在二季度相较于一季度,规模名次被博时基金反超,落至第七名。2024年上半年,招商基金在产品布局方面,持续优化产品结构,实现了公募REITs业务首单获批。

7、泰康基金:2024年上半年,公司新发基金174亿元,排到了行业第八名,新发规模直逼富国基金。其中,泰康基金上半年新发股票基金共计3只,规模合计近10亿元;债基3只,规模合计164.5亿元。

8、景顺长城基金:旗下纳指科技ETF上半年表现,但是因QDII额度问题,无法对规模带来较大的贡献。截至今年6月底,景顺长城基金公募管理规模为5549.25亿元,排名行业19位,较去年底下降一个位次。

9、国泰基金:行业主题ETF的绝对主力,当前或紧跟宽基规模效应风格,在宽基ETF赛道逐步发力。上半年基金规模稳步攀升,较2023年末增长超600亿元,达6556亿元,稳居行业前列。

10、南方基金:旗下拥有市场规模最大的中证500ETF,截至2024年9月5日,规模已达860亿元。上半年实现营业收入34.01亿元,净利润为10.36亿元,同比增加5.23%。截至今年6月底,南方基金的整体管理资产规模合计人民币2.17万亿元,其中,公募业务管理基金数量合计370个,管理资产规模合计人民币1.24万亿元。

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