仅仅两年,ETF市场格局就发生了翻天覆地的改变
创始人
2024-05-19 01:29:17
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原标题:仅仅两年,ETF市场格局就发生了翻天覆地的改变

昨天在一片欢声笑语中,一个新的历史被大家忽视了,自2023年8月7日华泰柏瑞沪深300ETF规模破千亿后,2024年2月6日华夏上证50ETF终于成为了第二只,规模破千亿的ETF,恭喜华夏基金!

可能很多人都不知道,在ETF关注度还没那么高的2022年初,规模第一还是691亿的上证50ETF,排在第二的沪深300ETF只有568亿。

直到22年底沪深300ETF才开始反超,到了23年就以开挂般的速度增长,与第二的差距越来越大,昨天规模已经超过了1600亿!按照这个速度,感觉今年又要见证历史,出现2000亿规模的ETF了。

这张图是截至2月6日的ETF规模前十,上面的动图是近一年前十名的排名变化情况。

去年基本不会有人质疑科创50ETF规模破千亿的可能性,我怀疑当时份额破千亿时,规模破千亿的喜报都做出来了。结果规模最高峰定格在了2023年9月4日的983亿,确实离千亿只有一步之遥了。

由于国家队的加持,从24年开始上证50ETF的规模一路高歌猛进,最终在1月22日反超成为规模第二。而科创50ETF由于净值的持续下跌,规模也从去年的一人之下,掉到了2月6日的第五名。

净值与份额的变化都会影响规模,一、二级市场能能影响净值,但是份额变化只由一级市场申赎决定。

之前讲过一级市场申赎ETF的门槛是很高的,能参与的只有机构与大户。所以专业投资者对于跟踪指数的认可度,决定了产品份额的增减。

为什么科创50ETF没能突破千亿大关,我们可以对比下近一年上证50、沪深300的估值水平。

图中是三个指数市盈率近一年的波动情况,可以看出上证50与沪深300的估值水平比较稳定,上证50在9-10倍左右波动,沪深300在10-12倍左右波动。

科创50的弹性明显大了很多,在36-46倍左右波动。

导致的结果就是2023年中报披露沪深300ETF的机构占比65.36%,上证50ETF为68.73%,科创50ETF只有36.01%。由于国家队的加持,23年年报披露后,前两个的机构占比可能进一步提升。

国家队入场对ETF格局产生了不小的影响,这波护盘买入的沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板产品份额都有大幅增长。

最受益的易方达沪深300ETF,23年初规模只有166亿,排在第十。谁能想到现在不蔫不语已经快成为第三只规模破千亿的产品了!

真是时也运也,强如国家队在二级市场里也做不到呼风唤雨。而到了ETF市场,显然已经成为最强大腿,接住这波泼天富贵的产品命运直接被改变。

科创50作为个人投资者最喜欢的配置方向,规模还在跟随市场起起伏伏。不过我相信国运,科创50也一定会等来被机构重仓的那一天。

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